Jumat, 04 April 2014

TUGAS UNTUK KELAS XI IPS SMA 11 MAKASSAR



TUGAS SPESIAL BUAT SISWA XI IPS SMA 11 MAKASSAR

Bukti 1

















"Djijie Konfeksi"






BKK No. 01
Jl. Sam Ratulangi No. 101







Makassar



















BUKTI PENGELUARAN KAS












Dibayarkan kepada
:
Toko Harapan 34



Jl. Perumnas Tamalate
Banyaknya uang
:
 Rp           1.750.000,00






:
(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk Pembayaran
:
30 dos benang jahit/obras



50 gros kancing



200 buah resliting



1 gulung kain keras





Makassar, 4 Desember 2009









Mengetahui


Di bayarkan oleh

Bagian Kas



























Winda Prayunindiah


Phuatta kumis

Erna









Bukti 2



















"Djijie Konfeksi"






BKM No. 01

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





















BUKTI PENERIMAAN KAS














Diterima dari
:
Koperasi SMA 11 Makassar

Banyaknya uang
:
 Rp           7.200.000,00







:
(tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Pembayaran ongkos jahit 120 stel seragam siswa @ Rp 60.000,00




Tgl 9 Desember 2009
















Makassar, 9 Desember 2009











Mengetahui


Yang menerima

Bagian Kas































Winda Prayunindiah


Zulkifli Bolonk

Erna



















Bukti 3



















"Djijie Konfeksi"






BKK No. 02

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





















BUKTI PENGELUARAN KAS














Dibayarkan kepada
:
Toko Arafah

Banyaknya uang
:
 Rp         10.000.000,00







:
(sepuluh juta rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Pelunasan hutang atas faktur bulan November











Makassar, 10 Desember 2009











Mengetahui


Di Bayarkan oleh

Bagian Kas









































Winda Prayunindiah


Tony kurus

Erna










Bukti 4



















"Djijie Konfeksi"






BKM No. 02

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





















BUKTI PENERIMAAN KAS














Diterima dari
:
Bank BRI Cabang Makassar

Banyaknya uang
:
 Rp         20.000.000,00







:
(dua puluh juta rupiah)

Keterangan
:
peminjaman uang dibank tgl 12 Desember 2009 s/d 12 Desember 2012




dengan bunga 18% pertahun
















Makassar, 12 Desember 2009











Mengetahui


Yang menerima

Bagian Kas









































Winda Prayunindiah


Zulkifli bolonk

Erna




















Bukti 5



















"Djijie Konfeksi"






BKK No. 03

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





















BUKTI PENGELUARAN KAS














Dibayarkan kepada
:
PLN

Banyaknya uang
:
 Rp               350.000,00







:
(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Rekening listrik bulan November 2009




Kwitansi dari PLN terlampir






Makassar, 12 Desember 2009











Mengetahui


Di Bayarkan oleh

Bagian Kas









































Winda Prayunindiah


Muliadi Roland

Erna





















Bukti 6



















"Djijie Konfeksi"






BKK No. 04

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar











BUKTI PENGELUARAN KAS














Dibayarkan kepada
:
PT. Telkom

Banyaknya uang
:
 Rp               150.000,00







:
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Rekening telepon bulan November 2009




Kwitansi dari PT. Telkom terlampir






Makassar, 12 Desember 2009











Mengetahui


Di Bayarkan oleh

Bagian Kas









































Winda Prayunindiah


Ahmad ( caddi )

Erna





























Bukti 7



















"Djijie Konfeksi"






BKK No. 05

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





















BUKTI PENGELUARAN KAS














Dibayarkan kepada
:
Para karyawan

Banyaknya uang
:
 Rp           3.600.000,00







:
(tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Upah karyawan selama 2 minggu











Makassar, 13 Desember 2009











Mengetahui


Di Bayarkan oleh

Bagian Kas









































Winda Prayunindiah


Joko (karyawan)

Erna



















Bukti 8



















"Djijie Konfeksi"




Makassar, 15 Desember 2009

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





Kepada :








Ketua koperasi








SMA 11








Makassar




FAKTUR







No. 001














Bersama ini dikirimkan barang pesanan Bapak/Ibu/Saudara sebagaimana tertera di bawah ini :











No.
Nama Barang
Banyaknya
Harga satuan
Jumlah

1
Seragam Batik
200 buah
 Rp                  60.000,00
 Rp         12.000.000,00

2
Seragam olahraga
200 buah
 Rp                  70.000,00
 Rp         14.000.000,00

Jumlah
 Rp         26.000.000,00

Terbilang : Dua puluh enam juta rupiah











Menyetujui

yang menerima
Bag. Pemasaran
Yang menyerahkan































Winda Prayunindiah

lindry widiastuti
rara
masdar










Bukti 9



















"Djijie Konfeksi"






BKM No. 03

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar











BUKTI PENERIMAAN KAS














Diterima dari
:
Koperasi SMA 11 Makassar

Banyaknya uang
:
 Rp           6.000.000,00







:
(enam juta rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Pembayaran sebagian ongkos jahit atas faktur no.001 tgl 15/12.2009





















Makassar, 16 Desember 2009











Mengetahui


Yang menerima

Bagian Kas





















Winda Prayunindiah


Zulkifli bolonk

Erna



















Bukti 10



















"Djijie Konfeksi"






BKM No. 04

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





















BUKTI PENERIMAAN KAS














Diterima dari
:
Koperasi SMA 11 Makassar

Banyaknya uang
:
 Rp           4.200.000,00







:
(empat juta dua ratus ribu rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Pembayaran sebagian ongkos jahit pakaian seragam siswa sebanyak




60 stel @ Rp 60.000,00 pada bulan November 2009
















Makassar, 17 Desember 2009











Mengetahui


Yang menerima

Bagian Kas









































Winda Prayunindiah


Zulkifli bolonk

Erna










Bukti 11



















"Djijie Konfeksi"






BKK No. 06

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





















BUKTI PENGELUARAN KAS














Dibayarkan kepada
:
Toko "Arafah"

Banyaknya uang
:
 Rp         14.000.000,00







:
(empat belas juta rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Pelunasan faktur bulan November











Makassar, 18 Desember 2009











Mengetahui


Yang menerima

Bagian Kas









































Winda Prayunindiah


Tony kurus

Erna










Bukti 12



















"Djijie Konfeksi"






BKM No. 05

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





















BUKTI PENERIMAAN KAS














Diterima dari
:
BRI Cabang Makassar

Banyaknya uang
:
 Rp           4.600.000,00







:
(empat juta enam ratus ribu rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Pembayaran ongkos jahit pakaian seragam karyawan sebanyak




50 stel @ Rp  92.000,00 tgl 18 Desember 2009
















Makassar, 18 Desember 2009











Mengetahui


Yang menerima

Bagian Kas









































Winda Prayunindiah


Zulkifli bolonk

Erna










Bukti 13



















"Djijie Konfeksi"






BKK No. 07

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





















BUKTI PENGELUARAN KAS














Dibayarkan kepada
:
Ny. Winda Prayunindiah

Banyaknya uang
:
 Rp           2.000.000,00







:
(dua juta rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Pengambilan Pribadi Ny. Winda Prayunindiah











Makassar, 22 Desember 2009











Mengetahui


Di Bayarkan oleh

Bagian Kas









































Winda Prayunindiah


Winda Prayunindiah

Erna










Bukti 14



















"Djijie Konfeksi"






BKM No. 06

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





















BUKTI PENERIMAAN KAS














Diterima dari
:
Koperasi SMA 11 Makassar

Banyaknya uang
:
 Rp         16.000.000,00







:
(enam belas juta rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Pembayaran sebagian ongkos jahit pakaian seragam siawa




atas faktur No. 001
















Makassar, 25 Desember 2009











Mengetahui


Yang menerima

Bagian Kas









































Winda Prayunindiah


Zulkifli bolonk

Erna



















Bukti 15



















"Djijie Konfeksi"






BKK No. 08

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





















BUKTI PENGELUARAN KAS














Dibayarkan kepada
:
Para karyawan

Banyaknya uang
:
 Rp           3.600.000,00







:
(dua juta rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Upah karyawan selama dua minggu











Makassar, 27 Desember 2009











Mengetahui


Yang menerima

Bagian Kas









































Winda Prayunindiah


Joko karyawan

Erna



















Bukti 16



















"Djijie Konfeksi"




Makassar, 28 Desember 2009

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





Kepada :








Ketua koperasi








SMA 09








Makassar




FAKTUR







No. 002














Bersama ini dikirimkan barang pesanan Bapak/Ibu/Saudara sebagaimana tertera di bawah ini :











No.
Nama Barang
Banyaknya
Harga satuan
Jumlah

1
seragam siswa
150 stel
 Rp                  60.000,00
 Rp            9.000.000,00

Jumlah
 Rp            9.000.000,00

Terbilang : Sembilan juta rupiah











Menyetujui

yang menerima
Bag. Pemasaran
Yang menyerahkan































Winda Prayunindiah

lindri widdyastuti
rara
Masdar



















Bukti 17



















"Djijie Konfeksi"






BKK No. 09

Jl. Sam Ratulangi No. 101








Makassar





















BUKTI PENGELUARAN KAS














Dibayarkan kepada
:
Bagian kebersihan dan keamanan

Banyaknya uang
:
 Rp               200.000,00







:
(dua ratus ribu rupiah)

Untuk Pembayaran
:
Iuran kebersihan bulan Desember 2009 Rp 100.000,00




Iuran keamanan bulan Desember 2009 Rp 100.000,00
















Makassar, 30 Desember 2009











Mengetahui


Yang menerima

Bagian Kas































Winda Prayunindiah


anca ( Office Boy )

Erna










Bukti 18

















"Djijie konfeksi"







Jl. Sam Ratulangi No. 101







Makassar
















BUKTI MEMORIAL



Nomor        : BM 12-1



Tanggal      : 31 Desember 2009


















Kepada
:
Teknisi Akuntansi
Dari
:
Accounting Supervisor
Memo
:
Buatlah ayat jurnal penyesuaian



a. Penyusutan peralatan jahit dihitung sebesar 10% tiap tahun dari


    harga perolehannya. Dimana peralatan jahit dibeli pada tgl 1/9/09



b. Peralatan kantor dibeli pada bulan Agustus 2009 dengan jumlah



    penyusutan sebesar 10% tiap tahun dari harga perolehannya



c. Total beban perlengkapan pada thun 2009 sebesar Rp 1.950.000,00



d. Sewa di bayar dimuka untuk masa 2 tahun dibayar pada tanggal



    01/07/2008



e. Asuransi dibayar dimuka untuk masa 2 tahun dibayar pada tanggal



    01/08/2008



f. Berdasarkan perhitungan besarnya total beban iklan pada tahun



    2009 sebesar Rp 450.000,00



g. Gaji tiap karyawan sebesar Rp 30.000,00/hari, jumlah karyawan



    10 orang dibayarkan setiap hari sabtu. Yang pada bulan Desenber



     jatuh pada tanggal 13 dan 27 Desember 2009. Hari kerja karyawan



     adalah setiap hari senin-sabtu. Sisa gaji bulan Desember dibayar



     pada bulan Januari 2010.



h. Perusahaan memperhitungkan beban bunga yang terutang pada



     bulan desember 2009


























Tugas Anda adalah :
1. Catatlah transaksi tersebut ke dalam Jurnal Umum
2. Posting transaksi tersebut ke dalam buku besar
3. Buatlah neraca saldo
4. Buatlah ayat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan
5. Susunlah kertas kerja
6. Buatlah laporan keuangan
7. Buatlah jurnal penutup
8. Buatlah neraca saldo detelah penutupan sebagai neraca awal pada
      periode berikutnya

Selamat Bekerja !!!
SALDO AWAL


"Djijie Konveksi"


01-Des-10






No. Akun
Nama Akun
Debet
Kredit


111
Kas
 Rp        81.312.500,00


112
Piutang Jasa
 Rp          4.600.000,00


113
Perlengkapan Jahit
 Rp      3.100.000,00


114
Sewa Dibayar Dimuka
 Rp           2.100.000,00


115
Asuransi Dibayar Dimuka
 Rp      1.300.000,00


116
Iklan Dibayar Dimuka
 Rp           180.000,00


121
Peralatan Jahit
 Rp      24.000.000,00


122
Akum. Peny. Peralatan Jahit

 Rp            600.000,00

123
Peralatan Kantor
 Rp           6.000.000,00


124
Akum. Peny. Peralatan Kantor

 Rp  200.000,00

211
Hutang Usaha

 Rp    27.100.000,00

212
Hutang Gaji



213
Hutang Bunga



214
Hutang Bank



215
Hutang Listrik dan Telepon

 Rp         500.000,00

311
Modal Ny. Winda Prayunindiah

 Rp  50.000.000,00

312
Prive Ny. Winda Prayunindiah
 Rp             2.500.000,00


313
Ikhtisar Rugi/Laba



411
Pendapatan Jasa

 Rp  140.000.000,00

511
Beban gaji dan Upah
 Rp       79.200.000,00


512
Beban Perlengkapan Jahit
 Rp        1.800.000,00


513
Beban Sewa
 Rp        3.300.000,00


514
Beban Asuransi
 Rp         1.787.500,00


515
Beban Iklan
 Rp             320.000,00


516
Beban Listrik dan Telepon
 Rp         5.500.000,00


517
Beban Peny. Peralatan Jahit
 Rp         600.000,00


518
Beban Peny. Peralatan Kantor
 Rp         200.000,00


519
Beban lain-lain
 Rp         600.000,00


520
Beban Bunga



JUMLAH
 Rp   218.400.000,00
 Rp  218.400.000,00